① 财总监

　　？

　　1. 督查财部分各主管的日常作业；

　　2. 和谐上司拟定每年预算；

　　3. 供给财处理方案，呈上司批阅；

　　4. 秘要以防外漏；

　　5. 保证公司一切材料完好无损

　　6. 审阅电脑体系的功率和精确性，保证体系精细防公司日常操作；

　　7. 全权履行材料保安准则秘要；

　　8. 日常公司资查看并附上有必要的主张；

　　9. 阅；

　　10. 搜集管帐陈述；

　　11. 编制公司收购

　　12. 督查应收账用额度，防备表里经营风险。

　　② 主管管帐

　　的安排及处理作业，审阅管帐凭据及各种对内、对外报送的财报表。

　　2、安排公司财剖析陈述的编制作业，作业。

　　3、对并承认公司与外部来往单位的来往帐，并及时收拾。

　　4、对分（子）负辅导职责。

　　5、审阅各种费用报销单(分公司、总公司)。

　　6、每月安排总公司库存产品的实践盘点并核对盘点成果，报送产品盘点表。对库存产品帐、物存在的差异，催促职责单

　　定见。

　　7、遵循国家税法规则、交纳各种税金。

　　8、对各部属单位的税务作业进行辅导和监督。

　　③ 财主管

　　预算、资金、信誉及出纳相关作业，担任财处理与管帐核算的相关作业的和谐；

　　2. 安排公司年度、季度及月份财方案的编制、审阅，经同意后下各部属公司、各部分；

　　3. 对各部属公司和各部分财方案履行进行盯梢、查看和剖析；

　　4．担任部属公司预算外资金、超预算资金的初审作业，并按规则程序上报

　　5、审阅一般付款所供给单据的完整性、金额的精确性、手续的合规性，并及时安排金钱的付出；

　　6、担任融资作业相关材料的预备和保管，参加公司资金筹集作业，系，与银行体系保

　　7．催促各分公司依照公司规则开户、开折，签定有关汇款、转款协议，查看并保存相关材料；

　　8. 审阅公司资金日报表及各报表间勾稽联系。

　　9，树立公司客户信誉档案。

　　10．协同事务部、产品部对中心客户核上海到哈尔滨物流并对信誉额度和信誉期限的履行状况担任盯梢。

　　④ 出纳

　　1.处理现金出入事务及银行结算事务，每日及时挂号现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。

　　2.核对银行未达帐项

　　3.及时获得银行结算单据及银行对帐单，交主办管帐填制记帐凭据。

　　4.每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

　　5.妥善保管现金、空白银行结算收据，并对其安全性担任；

　　6.及时获得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调理表

　　7.按人力资源部核定的职工工资标准，及时发放本单位职工工资；

　　8.处理货款出入事务,及时挂号应收账款及资金计算帐,要求做到日清月结。

　　9.及时获得结算帐户银行结算单据，交管帐填制记帐凭据；

　　10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算收据，并对其安全性担任；

　　11.向客户开具发票。

　　⑤ 物流中心财司理（财主管）

　　1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及职业财准则，安排展开本公司财作业，对总公司财部司理担任；

　　2.准时编制财方案，履行方案施行办法，盯梢方案履行状况，并对方案实践完结状况进行查看剖析；

　　3. 严格遵守国家有关税法规则，和谐公司与税务部分之间的联系；

　　4.准时编制管帐月报、年报及其他财报表上报财部;

　　5.编制费用预算、决算，提出及履行公司费用操控方案。加强资金处理，加快资金周转以进步资金运用效益；

　　6.审阅记账凭据及财部各种表单，编制记账凭据汇总表。

　　7.每月汇总编制财剖析陈述。每两周书面汇报作业小结及后两周作业方案；

　　8.审阅公司费用报销单、各项付款单；

　　9.审阅产品进出库单、调拨单等。

　　10.履行公司信誉方针，参加决议对客户的资信查询、信誉额度等事项，并对公司信誉方针提出建设性定见。

　　11.担任与公司内部及外部首要来往商的来往对帐和谐作业。

　　12.完结总公司财部安置的其他暂时使命；

　　⑥ 物流中心主办管帐

　　1.及时填制记帐凭据，挂号及核对总分类帐、明细帐及有关辅佐帐（备检簿）。及时装订管帐材料存档；

　　2.每月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点核对各一次；

　　3.依照国家有关税法规则，及时申报、交纳各种税金；

　　4.依照国家档案法和财档案处理规则和公司内部处理规则，做好财档案的收拾、保存作业（包含管帐凭据、管帐帐簿

　　、管帐报表及财方案、财陈述、财剖析材料等）。对调用财档案按规则处理有关手续；

　　5.担任处理本公司财部收发文件的记载、收拾和保存作业。

　　6.履行公司信誉方针, 审阅产品进出库单、调拨单等。

　　7.每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财部；

　　8.依据产品部产品进、出、内部调拨等原始单据挂号库存产品帐，并与库存产品实践盘点状况核对；对库存产品帐、物

　　存在的差异，催促职责单位查明原因，并提出相应处理定见；

　　9.完结财部、分公司财司理（财主管）交办的其他暂时使命;

　　⑦ 物流中心出纳

　　1.处理现金出入事务及银行结算事务，每日及时挂号现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。

　　2.核对银行未达帐项,编制银行余额调理表

　　3.及时获得银行结算单据及银行对帐单，交主办管帐填制记帐凭据。

　　4.每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

　　5.妥善保管现金、空白银行结算收据，并对其安全性担任；

　　6. 及时获得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调理表

　　7. 按人力资源部核定的职工工资标准，及时发放本单位职工工资；

　　8.处理货款出入事务,及时挂号应收账款及资金计算帐,要求做到日清月结。

　　9.及时获得结算帐户银行结算单据，交管帐填制记帐凭据；

　　10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算收据，并对其安全性担任；

　　11.向客户开具发票。

　　⑧ 配送中心主办管帐

　　1. 严格遵守国家有关税法规则，和谐公司与税务部分之间的联系；

　　2.准时编制管帐月报、年报及其他财报表上报财部;

　　3.编制费用预算、决算，提出及履行公司费用操控方案。加强资金处理，加快资金周转以进步资金运用效益；

　　4.履行公司信誉方针，参加决议对客户的资信查询、信誉额度等事项，并对公司信誉方针提出建设性定见。

　　5.及时填制记帐凭据，挂号及核对总分类帐、明细帐及有关辅佐帐（备检簿）。及时装订管帐材料存档；

　　6.每月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点核对各一次；

　　7.依照国家有关税法规则，及时申报、交纳各种税金；

　　8.依照国家档案法和财档案处理规则和公司内部处理规则，做好财档案的收拾、保存作业（包含管帐凭据、管帐帐簿

　　、管帐报表及财方案、财陈述、财剖析材料等）。对调用财档案按规则处理有关手续；

　　9. 编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财部；

　　10.依据产品部产品进、出、内部调拨等原始单据挂号库存产品帐，并与库存产品实践盘点状况核对；对库存产品帐、

　　物存在的差异，催促职责单位查明原因，并提出相应处理定见；

　　⑨ 配送中心出 纳

　　1. 处理现金出入事务及银行结算事务，每日及时挂号现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。

　　2.核对银行未达帐项,编制银行余额调理表

　　3. 及时获得银行结算单据及银行对帐单，交主办管帐填制记帐凭据。

　　4. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

　　5. 妥善保管现金、空白银行结算收据，并对其安全性担任；

　　6. 及时获得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调理表

　　7. 按人力资源部核定的职工工资标准，及时发放本单位职工工资；

　　8. 处理货款出入事务,及时挂号应收账款及资金计算帐,要求做到日清月结。

　　9.及时获得结算帐户银行结算单据，交管帐填制记帐凭据；

　　10. 妥善保管现金、结算账户空白银行结算收据，并对其安全性担任；

　　11. 向客户开具发票。

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